Centro de Custo Tipo de Fornecedor Fornecedor CPF CNPJ Numero NF Emissão NF Descrição do Item TOTAL NF'S Solicitação Rubricas Viamão Rubricas Santa Maria Rubricas Três Cachoeiras Rubricas Capivari do Sul Rubricas Capão da Canoa (SAMU) Rubricas Capão da Canoa (Atenção Primária) Rubricas Capão da Canoa (COVID) Observações Forma de Pagamento Banco / Agencia / Conta Competencia (Mês/Ano) Chave PIX CPF CNPJ Telefone Email Parcela(s) Data Pagamento Cartão (Banco/Numero) Valor Numero das Faturas Vencimento1 Valor1 Linha digitável 1 Vencimento2 Valor2 Linha digitável 2 Vencimento3 Valor3 Linha digitável 3 Vencimento4 Valor4 Linha digitável 4 Vencimento5 Valor5 Linha digitável 5 Vencimento6 Valor6 Vencimento 7 Valor 7 Vencimento 8 Valor 8 Vencimento 9 Valor 9 Vencimento 10 Valor 10 Envio de arquivo Responsável (Função) / Assinatura CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica SELBETTI TECNOLOGIA S.A. 83.483.230/0001-86 731946 25/07/2024 Aluguel Impressoras 06/2024 R$ 3.691,73 REFERENTE A LOCACAO/PRODUCAO DOS EQUIPAMENTOS CONF CONTRATO 3379 06/2024. Boleto(s) à vista 731946 25/07/2024 R$ 3.691,73 10491.11386 43000.100040 00012.591277 8 97880000369173 Selbetti.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) VIAMAO Pessoa Jurídica SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09.477.652/0165-13 35814 22/07/2024 Coffee Break 23/07 R$ 107,96 Conforme Oficio 1.375/2024 - Coffee Break 23/07 - Reunião entre os profissionais da Secretária de Educação e da Saúde, pauta principal abordagem e discussão sobre o autismo.
Coffee as 09:30 e as 14:30 cada turno aproximadamente 100 pessoas. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/08/2024 R$ 107,96 COFFEE-DO-DIA-23-DE-JULHO-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica J SCHMELING 19.759.452/0001-80 1356 23/07/2024 Coffee Break 23/07 REUNIÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA SAÚDE. R$ 960,00 Conforme Oficio 1.375/2024 - Coffee Break 23/07 - Reunião entre os profissionais da Secretária de Educação e da Saúde, pauta principal abordagem e discussão sobre o autismo.
Coffee as 09:30 e as 14:30 cada turno aproximadamente 100 pessoas. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/08/2024 R$ 960,00 COFFEE-DO-DIA-23-DE-JULHO-SALGADINHOS.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09.477.652/0165-13 33277 18/07/2024 Coffee Break 18/07 capacitação para os odontólogos R$ 21,75 Conforme Oficio 1.360/2024 - Coffee Break 18/07 capacitação para os odontólogos, ASB e TSB rede.
Coffee para 45 pessoas. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/08/2024 R$ 21,75 COFFEE-DO-DIA-18-DE-JULHO-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica J SCHMELING 19.759.452/0001-80 1351 18/07/2024 Coffee Break 18/06 - CAPACITAÇÃO PARA OS ODONTÓLOGOS R$ 240,00 Conforme Oficio 1.360/2024 - Coffee Break 18/07 capacitação para os odontólogos, ASB e TSB rede.
Coffee para 45 pessoas.
Nota salgadinhos. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/08/2024 R$ 240,00 COFFEE-DO-DIA-18-DE-JULHO-SALGADINHOS.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica Mecasul Auto Mecanica sa 88.616.776/0002-62 25342 10/07/2024 Troca de Óleo e Filtro IZV9E19 - mão de obra R$ 1.108,80 Troca de óleo e filtros da VTR SB70, bem como troca de lâmpada na autorizada Mecasul. Óleo e Lubrificantes Boleto(s) 3x 25342 09/08/2024 R$ 369,60 08/09/2024 R$ 369,60 08/10/2024 R$ 369,60 BRNB422008C1C8A_019513-5-8.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica Mecasul Auto Mecanica sa 88.616.776/0002-62 247260 10/07/2024 Troca de Óleo e Filtro IZV9E19 R$ 1.519,48 Troca de óleo e filtros da VTR SB70, bem como troca de lâmpada na autorizada Mecasul. Óleo e Lubrificantes Boleto(s) 3x 247260 09/08/2024 R$ 506,50 08/09/2024 R$ 506,49 08/07/2024 R$ 506,49 BRNB422008C1C8A_019513-1-4.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica INTEGRA FROTAS LTDA 25.265.787/0001-44 8597/8608/8636/8650 24/07/2024 Abastecimentos IZV9E19 R$ 735,74 Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. Óleo e Lubrificantes Boleto(s) à vista 74090 30/07/2024 R$ 735,74 34191.09305 26913.792938 83809.340009 6 97930000104081 Integra-Frotas.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica Santa Maria Medical 44.100.756/0001-88 7329 17/07/2024 Pedido Três Cachoeiras R$ 478,76 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de julho/24. Medicamentos Boleto(s) à vista 7329-1 16/08/2024 R$ 478,76 NF-7329.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Empório dos cafés 12.958.604/0001-24 431 01/07/2024 Aluguel da maquina de café R$ 155,00 Aluguel da maquina de café do Instituto Masper. PIX CNPJ 53.013.431/0001-59 à vista 18/08/2024 R$ 155,00 NF-431.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) VIAMAO Pessoa Jurídica Meta Business Facebook 00.000.000/0000-00 00 30/06/2024 Meta Business Facebook R$ 6.585,88 Pagamento realizado para Meta Businnes devido as mensagens enviadas e recebidas através da plataforma Whatsapp pelo teleagendamento . A Plataforma não fornece nota fiscal pois os débitos dos valores são feitos em determinados períodos do mês diretamente no cartão de crédito cadastrado . Foi descontado Cashback total no valor de R$ 186,31 do valor total da fatura. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/07/2024 R$ 6.585,88 Meta-facebook-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica BRAGA E VANZELLA LTDA 06.073.318/0001-89 80998 19/07/2024 AGUA MINERAL DE 20 LITROS R$ 17,00 Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. PIX CNPJ 06.073.318/0001-89 à vista 19/07/2024 R$ 17,00 Nota-agua-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) SANTA MARIA Pessoa Jurídica Instramed 90.909.631/0002-00 1118 19/04/2024 Compra PAS do DEA R$ 2.850,00 Compra de 3 unidades de DEA para a base do samu de Santa Maria devido as pas utilizadas dos aparelhos antigos serem muito mais caras para compras mensais, além de ser necessário renovar a compra de DEA para que não haja nenhum imprevisto com nossos pacientes na hora de utilizar um antigo.
Junto com os DEAs foram adquiridas 6 pas para os mesmos. Medicamentos Foi efetuada uma entrada no valor de R$ 5100,00 no dia 08/04/2024, sendo destes, R$ 950,00 destinados a NF 118 para as pas e o restante, R$ 4150,00 para a NF 117 dos DEAS, e a primeira parcela foi pagamento via PIX no valor de R$ 475,00 no dia 25/06/2024. Boleto(s)
PIX CNPJ 90.909.631/0002-00 5x 1118/4 1118/5 1118/6 20/08/2024 R$ 475,00 20/09/2024 R$ 475,00 20/10/2024 R$ 475,00 VALOR DA ENTRADA VIA PIX 08/04/2024 R$ 950,00 VALOR DA PRIMEIRA PARCEL VIA PIX 25/06/2024 R$ 475,00 NF-1118.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Corsan 92.802.784/0001-90 943126202407 02/07/2024 Água R$ 232,90 Fatura de água e esgoto da base do SAMU de Capão da Canoa. Agua/Luz/Telefone/Internet Boleto(s) à vista 943126202407 18/07/2024 R$ 232,90 NF-943126202407.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) SANTA MARIA Pessoa Jurídica HD PORTELLA E CIA LTDA 07.663.077/0002-71 3669 16/07/2024 AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA AS AMBULANCIAS DO SAMU SM R$ 10.710,12 REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.738,917 LTS DE OLEO DIESEL S/10 UTILIZADAS PELAS AMBULANCIAS DO SAMU SM JAE 4G10, IZN 4H02, IYL 8459, IZN 4H09,IYL 8468 E JCT 8F49 DO SAMU SM E AQUISIÇÃO DE 01 BLADE DE ARLA 32, UTILIZADOS PELA AMBULANCIA JCT 8F49 DO SAMU SM. Combustível COMBUSTIVEL FROTA Boleto(s) à vista 6644247366 22/07/2024 R$ 10.710,12 04192.10356 18615.740661 44247.340373 1 97850001071012 000101002827.pdf Nilvo Rosa (Supervisor Adm) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica Hospitrade 09.572.885/0001-78 237 12/07/2024 Pedido Três Cachoeiras R$ 1.600,00 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Três Cachoeiras referente ao mês de julho/24. Medicamentos DOC/TED Banco do Brasil Ag: 5745-2 C/C: 90774-X 18/07/2024 R$ 1.600,00 NF-237.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica ABASTECEDORA ABM LTDA P18 89.470.462/0012-39 679839 12/07/2024 Realizar reembolso a colaboradora Priscila R$ 100,00 ABASTECIMENTO CARRO EMPRESARIAL JEEP, BUSCA DE PONTOS EM TODAS US, CRACHAS E CARTÃO TEU. PIX CPF 010.637.860-02 à vista 18/07/2024 R$ 100,00 Nota-gasolina-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica CPC - CENTRO POPULAR DE COMPRAS SPE LTDA 35.989.910/0001-23 29699 12/07/2024 Realizar reembolso a colaboradora Priscila R$ 13,00 Estacionamento referente a busca dos Cartões TEU para colaboradores, local provisório dentro do POP Center. PIX CPF 010.637.860-02 à vista 18/07/2024 R$ 13,00 Nota-estacionamento-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Ambientuus 01.844.768/0001-04 223784 19/06/2024 Coleta de resíduos da base do SAMU R$ 244,00 Coleta e tratamento dos resíduos da base do SAMU de Capão da Canoa. Lixo Infecto Boleto(s) à vista 223784-1 17/07/2024 R$ 244,00 NF-223784.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica Posto Mirela 41.515.783/0001-23 213946 17/07/2024 Abastecimento carro da empresa R$ 309,97 Abastecimento do carro da empresa. Débito Banrisul R$ 309,97 NF-213946.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) VIAMAO Pessoa Jurídica SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 09.477.652/0165-13 39624 05/07/2024 Coffee Break 06/07 Capacitação sobre vacina R$ 68,38 Conforme Oficio 1.378/2024 - Coffee Break 06/07 Capacitação sobre vacina no Centro de Especialidades de Viamão.
Nota fiscal referente a compra dos refrigerantes. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/08/2024 R$ 68,38 nota-refrigerante-Coffee-06-de-julho-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica J SCHMELING 19.759.452/0001-80 1332 09/07/2024 Coffee Break 06/07 Capacitação sobre vacina R$ 240,00 Conforme Oficio 1.378/2024 - Coffee Break 06/07 Capacitação sobre vacina no Centro de Especialidades de Viamão. Aquisição Equip./Mat. de Consumo Crédito à vista Bradesco Platinum Empresarial 10/08/2024 R$ 240,00 Nota-Salgados-Coffee-06-de-julho.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica JULIANA DE SOUZA SANTOS 977773697000 44.101.133/0001-20 10 16/07/2024 Limpeza piscina CAPS AD R$ 400,00 Conforme ofício 1.254/2024 foi autorizado a contratação para serviço de limpeza e manutenção da piscina do CAPS AD Casa nova, devido a sujeira e a prevenção a dengue. Manutenção Equipamentos Realizar pagamento via Pix para os dados abaixo PIX CPF 977.736.970-00 à vista 16/07/2024 R$ 400,00 Nota-limpeza-Piscina-Casa-AD.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) VIAMAO Pessoa Jurídica JOSE INACIO SILVA MACHADO JUNIOR 28.000.853/0001-42 9 10/07/2024 CONSERTO FECHADURA CAPS AD R$ 140,00 Conforme e-mail em anexo, foi solicitado com extrema urgência o conserto da fechadura da porta de entrada principal do CAPS AD, com extrema urgência pois a mesma não estava abrindo nem fechando, para a segurança de todos e preservação do local, foi realizado o contato com o chaveio que nos atendeu de imediato e assim solucionando o problema; Não tivemos tempo hábil para realizar três orçamento. Aquisição Equip./Mat. de Consumo PIX Telefone (51) 98659 6002 à vista 11/07/2024 R$ 140,00 NOTA-FISCAL-CAPS-AD-.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica INTEGRA FROTAS LTDA 25.265.787/0001-44 8487/ 8509 12/07/2024 Abastecimentos IZV9E19 R$ 411,23 Abastecimentos da VTR SB70 em deslocamentos para atendimento de pacientes. Óleo e Lubrificantes Boleto(s) à vista 74090 15/07/2024 R$ 411,23 34191.09305 26714.542938 83809.340009 8 97780000041123 Tres-Cacho-Frota.pdf Samara Grasel (Aux Administrativo) TRES CACHOEIRAS Pessoa Jurídica Casa das baterias 87.386.330/0001-45 14172 12/07/2024 Oxigênio medicinal R$ 120,00 Recarga de oxigênio para base do samu de Três Cachoeiras. Medicamentos Boleto(s) à vista 201417201 09/08/2024 R$ 120,00 NF-14172.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) VIAMAO Pessoa Jurídica Prorad 87.389.086/0001-74 24401 12/07/2024 Mensalidade dosimetria pessoal. R$ 64,00 Mensalidade dosimetria pessoal do centro de especialidades de Viamão. Equipamentos em Uso Boleto(s) à vista 10425545 20/07/2024 R$ 64,00 NF-244401.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica CEEE 08.467.115/0001-00 40976372 11/07/2024 Conta de luz R$ 467,79 Conta de luz de Capão da Canoa SAMU. Agua/Luz/Telefone/Internet Em Conta 07/2024 R$ 467,79 NF-40976372.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CAPAO DA CANOA - SAMU Pessoa Jurídica Santa Maria Medical 44.100.756/0001-88 7138 04/07/2024 Pedido Capão da Canoa SAMU R$ 1.035,78 Pedido de material ambulatorial e medicamentos para a base do samu de Capão da Canoa referente ao mês de junho/24. Medic./Mat./Equip. Boleto(s) 2x 7138-1 e 7138-2 03/08/2024 R$ 517,89 02/09/2024 R$ 517,89 NF-7138.pdf Renata Neves (Farmacêutica RT) CUSTO OPERACIONAL Pessoa Jurídica BRAGA E VANZELLA LTDA 06.073.318/0001-89 80860 11/07/2024 AGUA MINERAL DE 20 LITROS R$ 17,00 Agua mineral de 20 litros para uso e consumo no escritório de Viamão, visando assim economia no valor de custo mensal, após todos os orçamento, vamos fixar a compra no mesmo fornecedor, fornecedor com o valor mais baixo conforme os 3 orçamentos realizados, agua entregue e instalada. PIX CNPJ 06.073.318/0001-89 à vista 11/07/2024 R$ 17,00 Nota-fiscal-agua-20litros-julho.pdf Priscila Pinheiro (Adm Viamão)